AI基金国投瑞银产业趋势混合A(012148)披露2025年一季报,第一季度基金利润1629.12万元,加权平均基金份额本期利润0.0084元。报告期内,基金净值增长率为0.91%配资开户公司,截至一季度末,基金规模为10.86亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日,单位净值为0.558元。基金经理是施成,目前管理6只基金。其中,截至4月18日,国投瑞银产业升级两年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达11.49%;国投瑞银先进制造混合最低,为-16.35%。
基金管理人在一季报中表示,本期我们新增的部分投资标的,其传统主业属于节能环保及相关配套设备、节能设备制造,同时在储能设备、高性能电池、AI电连接、高性能电感、机器人执行器等领域进行了前瞻布局。 以新能源、TMT为代表的业绩成长行业,已经出现了盈利的回升。储能、AI等新需求的提速也在路上,看好2025年能够兑现成长的公司的行情。
截至4月18日,国投瑞银产业趋势混合A近三个月复权单位净值增长率为-6.37%,位于同类可比基金181/210;近半年复权单位净值增长率为-7.55%,位于同类可比基金160/209;近一年复权单位净值增长率为-15.30%,位于同类可比基金201/209;近三年复权单位净值增长率为-50.79%,位于同类可比基金193/196。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日,基金近三年夏普比率为-0.4902,位于同类可比基金197/199。
截至4月18日,基金近三年最大回撤为70.66%,同类可比基金排名1/198。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为26.17%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.33%,同类平均为87.38%。2024年一季度末基金达到94.1%的最高仓位,2025年一季度末最低,为88.83%。
截至2025年一季度末,基金规模为10.86亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是科达利、德业股份、宁德时代、圣泉集团、江海股份、蔚蓝锂芯、杰华特、华丰科技、铂科新材、恒立液压。
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