证券之星消息，11月29日，银河君怡债券最新单位净值为1.0723元，累计净值为1.2547元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
银河君怡债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.08%，现金占净值比0.07%。
由认购方认购本次发行的1.43亿股内资股(认购股份)，认购方以人民币现金方式支付认购价款人民币8亿元(认购款)，其中认购方支付的人民币1.43亿元计入公司注册资本，其余人民币6.57亿元计入公司资本公积。
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该基金的基金经理为蒋磊，蒋磊于2017年1月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报28.01%。
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